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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 067.00 | 104 340.00 | 21 727.00 | 126 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 144.00 | 104 340.00 | 46 804.00 | 151 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 301.00 | | 526 301.00 | 526 301.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CF Disponibilités | 548 041.00 | | 548 041.00 | 548 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 507.00 | | 1 096 507.00 | 1 096 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 651.00 | 104 340.00 | 1 143 311.00 | 1 247 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
CU Autres participations | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 700.00 | | | 305 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
DL TOTAL (I) | 407 375.00 | | | 407 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 899.00 | | | 211 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 565.00 | | | 338 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 843.00 | | | 182 843.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 936.00 | | | 735 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 311.00 | | | 1 143 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 740.00 | | | 533 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 144.00 | | | 151 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 067.00 | | | 126 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 382.00 | 14 958.00 | | 89 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 382.00 | 14 958.00 | | 89 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 565.00 | 338 565.00 | | 338 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 526 301.00 | 526 301.00 | | 526 301.00 |
VB T. V. A. | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 899.00 | 9 703.00 | 202 196.00 | 211 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 999.00 | | | 234 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 565.00 | 551 565.00 | | 551 565.00 |
VW T.V.A. | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 936.00 | 533 740.00 | 202 196.00 | 735 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
ST Autres comptes | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
YT Sous‐traitance | 320 629.00 | | | 320 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 914.00 | | | 314 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 559.00 | | | 210 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 430.00 | | | 375 430.00 |