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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 144.00 | 464.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 398.00 | 6 437.00 | 15 961.00 | 22 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 006.00 | 6 581.00 | 16 425.00 | 23 006.00 |
BT Marchandises | 179 781.00 | | 179 781.00 | 179 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 292.00 | | 232 292.00 | 232 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 298.00 | 6 581.00 | 248 718.00 | 255 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 544.00 | 6 782.00 | | 7 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079.00 | 762.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 17 423.00 | 16 344.00 | | 17 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 387.00 | 24 123.00 | | 69 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 716.00 | 106 231.00 | | 158 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 9 572.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171.00 | 14 990.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 294.00 | 154 915.00 | | 231 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 718.00 | 171 260.00 | | 248 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 311.00 | 574.00 | 324 885.00 | 324 311.00 |
FG Production vendue services | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 486.00 | 574.00 | 330 060.00 | 329 486.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 114.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -447.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 134.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 062.00 | 296 926.00 | | 330 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 983.00 | 296 164.00 | | 328 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079.00 | 762.00 | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 398.00 | | 608.00 | 22 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196.00 | 4 384.00 | | 2 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 4 241.00 | | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 387.00 | 45 555.00 | 23 832.00 | 69 387.00 |
VI Groupe et associés | 158 716.00 | 158 716.00 | | 158 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 294.00 | 207 463.00 | 23 832.00 | 231 294.00 |