| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 770.00 | 39 844.00 | 15 926.00 | 55 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 378.00 | 40 452.00 | 15 926.00 | 56 378.00 |
BT Marchandises | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003.00 | 1 042.00 | 1 960.00 | 3 003.00 |
BZ Autres créances | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
CF Disponibilités | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 005.00 | 1 042.00 | 68 962.00 | 70 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 383.00 | 41 495.00 | 84 888.00 | 126 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 646.00 | 10 793.00 | | 55 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 127.00 | 44 853.00 | | -23 127.00 |
DL TOTAL (I) | 41 318.00 | 64 446.00 | | 41 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 628.00 | 116 453.00 | | 42 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 1 542.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 570.00 | 122 126.00 | | 43 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 888.00 | 186 571.00 | | 84 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
FG Production vendue services | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 75 000.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 172.00 | 195 519.00 | | 16 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 299.00 | 150 667.00 | | 39 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 127.00 | 44 853.00 | | -23 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 696.00 | 9 757.00 | | 30 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 088.00 | 9 757.00 | | 30 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 042.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |