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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 121.00 | 10 751.00 | 13 371.00 | 24 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 729.00 | 11 359.00 | 13 371.00 | 24 729.00 |
BT Marchandises | 130 377.00 | | 130 377.00 | 130 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 105.00 | | 223 105.00 | 223 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 835.00 | 11 359.00 | 236 476.00 | 247 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 623.00 | 7 544.00 | | 8 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743.00 | 1 079.00 | | 1 743.00 |
DL TOTAL (I) | 19 167.00 | 17 423.00 | | 19 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 857.00 | 69 387.00 | | 23 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 734.00 | 158 716.00 | | 190 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 020.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213.00 | 2 171.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 310.00 | 231 294.00 | | 217 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 476.00 | 248 718.00 | | 236 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 418.00 | | 403 418.00 | 403 418.00 |
FG Production vendue services | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 693.00 | | 410 693.00 | 410 693.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 206.00 | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 705.00 | 330 062.00 | | 410 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 961.00 | 328 983.00 | | 408 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743.00 | 1 079.00 | | 1 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 006.00 | | 1 723.00 | 23 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 398.00 | | 1 723.00 | 22 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 581.00 | 4 778.00 | | 6 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 464.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 437.00 | 4 313.00 | | 6 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VI Groupe et associés | 190 734.00 | 190 734.00 | | 190 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 310.00 | 217 310.00 | | 217 310.00 |