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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 671.00 | 19 036.00 | 35 635.00 | 54 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 279.00 | 19 644.00 | 35 635.00 | 55 279.00 |
BT Marchandises | 95 701.00 | | 95 701.00 | 95 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 538.00 | | 207 538.00 | 207 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 817.00 | 19 644.00 | 243 173.00 | 262 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 367.00 | 8 623.00 | | 10 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | 1 743.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 19 593.00 | 19 167.00 | | 19 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 205.00 | 23 857.00 | | 7 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 801.00 | 190 734.00 | | 204 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 506.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 346.00 | 1 213.00 | | 10 346.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 580.00 | 217 310.00 | | 223 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 173.00 | 236 476.00 | | 243 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 545.00 | | 538 545.00 | 538 545.00 |
FG Production vendue services | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 403.00 | | 544 403.00 | 544 403.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 308.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 416.00 | 410 705.00 | | 544 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 990.00 | 408 961.00 | | 543 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426.00 | 1 743.00 | | 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 975.00 | 1 488.00 | | 2 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 729.00 | | 30 550.00 | 24 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 121.00 | | 30 550.00 | 24 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 359.00 | 8 285.00 | | 11 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 751.00 | 8 285.00 | | 10 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VI Groupe et associés | 204 801.00 | 204 801.00 | | 204 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 580.00 | 223 580.00 | | 223 580.00 |