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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 770.00 | 30 088.00 | 25 682.00 | 55 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 378.00 | 30 696.00 | 25 682.00 | 56 378.00 |
BT Marchandises | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
BZ Autres créances | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
CF Disponibilités | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 889.00 | | 160 889.00 | 160 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 267.00 | 30 696.00 | 186 571.00 | 217 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 793.00 | 10 367.00 | | 10 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 853.00 | 426.00 | | 44 853.00 |
DL TOTAL (I) | 64 446.00 | 19 593.00 | | 64 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116.00 | 7 205.00 | | 3 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 453.00 | 204 801.00 | | 116 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 032.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015.00 | 10 346.00 | | 1 015.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 126.00 | 223 580.00 | | 122 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 571.00 | 243 173.00 | | 186 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 995.00 | | 109 995.00 | 109 995.00 |
FG Production vendue services | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 518.00 | | 120 518.00 | 120 518.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | -109.00 | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 519.00 | 544 416.00 | | 195 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 667.00 | 543 990.00 | | 150 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 853.00 | 426.00 | | 44 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 279.00 | | 1 099.00 | 55 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 671.00 | | 1 099.00 | 54 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 644.00 | 11 052.00 | | 19 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | 11 052.00 | | 19 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VI Groupe et associés | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 042.00 | 131 042.00 | | 131 042.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 126.00 | 122 126.00 | | 122 126.00 |