| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 439.00 | 43 181.00 | 19 258.00 | 62 439.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 939.00 | 45 181.00 | 29 758.00 | 74 939.00 |
060 Stock marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
072 Créances – Autres | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
084 Disponibilités | 207 501.00 | | 207 501.00 | 207 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 863.00 | | 222 863.00 | 222 863.00 |
110 Total général Actif | 297 802.00 | 45 181.00 | 252 622.00 | 297 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 481 238.00 | | | 1 481 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 922.00 | | | 341 922.00 |
230 Autres produits | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 840 043.00 | | | 1 840 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 382 517.00 | | | 1 382 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 180 143.00 | | | 180 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
252 Charges sociales | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 756 879.00 | | | 1 756 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 624.00 | | | 170 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 444.00 | | | 90 444.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |