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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 341.00 | 32 008.00 | 12 333.00 | 44 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 952.00 | 38 136.00 | 79 816.00 | 117 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 293.00 | 70 144.00 | 92 149.00 | 162 293.00 |
BT Marchandises | 313 949.00 | | 313 949.00 | 313 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
BZ Autres créances | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CF Disponibilités | 361 672.00 | | 361 672.00 | 361 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 589.00 | | 720 589.00 | 720 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 882.00 | 70 144.00 | 812 738.00 | 882 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 342 001.00 | | | 342 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
DL TOTAL (I) | 441 001.00 | | | 441 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
EA Autres dettes | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 737.00 | | | 371 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 738.00 | | | 812 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 373.00 | | | 333 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 087.00 | | 22 205.00 | 140 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 087.00 | | 22 205.00 | 140 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 131.00 | 10 013.00 | | 60 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 131.00 | 10 013.00 | | 60 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 368.00 | 144 368.00 | | 144 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UX Autres créances clients | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 120.00 | 349 120.00 | | 349 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 109.00 | | | 145 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
ST Autres comptes | 286 095.00 | | | 286 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
YT Sous‐traitance | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 628.00 | | | 150 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 451.00 | | | 287 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 586.00 | | | 206 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 191.00 | | | 406 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |