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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 075.00 | 27 708.00 | 1 367.00 | 29 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 793.00 | 27 371.00 | 63 422.00 | 90 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 868.00 | 55 079.00 | 64 789.00 | 119 868.00 |
BT Marchandises | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
BZ Autres créances | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CF Disponibilités | 355 614.00 | | 355 614.00 | 355 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 759.00 | | 471 759.00 | 471 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 627.00 | 55 079.00 | 536 547.00 | 591 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 241 230.00 | | | 241 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
DL TOTAL (I) | 295 745.00 | | | 295 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 878.00 | | | 160 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
EA Autres dettes | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 803.00 | | | 240 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 547.00 | | | 536 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 605.00 | | | 1 101 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 868.00 | | | 121 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 868.00 | | | 119 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 314.00 | 3 765.00 | | 53 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 314.00 | 3 765.00 | | 51 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 878.00 | 160 878.00 | | 160 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
UX Autres créances clients | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
VB T. V. A. | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 203.00 | 239 203.00 | | 239 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
ST Autres comptes | 130 782.00 | | | 130 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
YT Sous‐traitance | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 002.00 | | | 204 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 595.00 | | | 126 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 897.00 | | | 263 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |