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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 296.00 | 29 361.00 | 5 935.00 | 35 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 791.00 | 30 770.00 | 74 021.00 | 104 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 087.00 | 60 131.00 | 79 956.00 | 140 087.00 |
BT Marchandises | 198 499.00 | | 198 499.00 | 198 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CF Disponibilités | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 845.00 | | 356 845.00 | 356 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 932.00 | 60 131.00 | 436 801.00 | 496 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 292 995.00 | | | 292 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
DL TOTAL (I) | 344 751.00 | | | 344 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 801.00 | | | 436 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 868.00 | | 20 220.00 | 119 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 868.00 | | 20 220.00 | 119 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 079.00 | 5 052.00 | | 55 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 079.00 | 5 052.00 | | 55 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
ST Autres comptes | 153 714.00 | | | 153 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
YT Sous‐traitance | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 912.00 | | | 211 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 889.00 | | | 284 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |