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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 341.00 | 35 877.00 | 8 464.00 | 44 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 952.00 | 45 675.00 | 72 277.00 | 117 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 243.00 | 81 552.00 | 82 691.00 | 164 243.00 |
BT Marchandises | 636 410.00 | | 636 410.00 | 636 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 041.00 | | 86 041.00 | 86 041.00 |
BZ Autres créances | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CF Disponibilités | 487 764.00 | | 487 764.00 | 487 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 347.00 | | 1 236 347.00 | 1 236 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 590.00 | 81 552.00 | 1 319 038.00 | 1 400 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 438 251.00 | | | 438 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 581.00 | | | 198 581.00 |
DL TOTAL (I) | 639 583.00 | | | 639 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 387.00 | | | 518 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 868.00 | | | 127 868.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 455.00 | | | 679 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 038.00 | | | 1 319 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 103.00 | | | 1 051 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 293.00 | | | 162 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 293.00 | | | 162 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 144.00 | 11 408.00 | | 70 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 144.00 | 11 408.00 | | 70 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 387.00 | 518 387.00 | | 518 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 111.00 | 96 111.00 | | 96 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 86 041.00 | 86 041.00 | | 86 041.00 |
VB T. V. A. | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 892.00 | 110 942.00 | 1 950.00 | 112 892.00 |
VW T.V.A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 153.00 | 665 153.00 | | 665 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 824.00 | | | 201 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
ST Autres comptes | 292 125.00 | | | 292 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
YT Sous‐traitance | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 491.00 | | | 206 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 862.00 | | | 358 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 953.00 | | | 274 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 674.00 | | | 446 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |