| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 792.00 | 46 081.00 | 18 711.00 | 64 792.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 014.00 | 144 947.00 | 155 067.00 | 300 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 833.00 | 74 600.00 | 158 233.00 | 232 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 831.00 | | 232 831.00 | 232 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 082.00 | 960 572.00 | 1 526 510.00 | 2 487 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 762.00 | 5 695.00 | 118 067.00 | 123 762.00 |
BN En cours de production de biens | 83 249 749.00 | 1 589 082.00 | 81 660 666.00 | 83 249 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 073 744.00 | 332 247.00 | 9 741 497.00 | 10 073 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106 069.00 | 42 702.00 | 6 063 367.00 | 6 106 069.00 |
BZ Autres créances | 15 982 229.00 | 2 291 850.00 | 13 690 379.00 | 15 982 229.00 |
CF Disponibilités | 21 722 506.00 | | 21 722 506.00 | 21 722 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 526.00 | | 257 526.00 | 257 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 528 866.00 | 4 261 576.00 | 133 267 290.00 | 137 528 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 015 948.00 | 5 222 148.00 | 134 793 800.00 | 140 015 948.00 |
CU Autres participations | 1 029 704.00 | 694 944.00 | 334 760.00 | 1 029 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 387 430.00 | 23 387 430.00 | | 23 387 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 048 382.00 | 11 048 382.00 | | 11 048 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 816.00 | 39 115.00 | | 124 816.00 |
DG Autres réserves | 124 330.00 | 80 634.00 | | 124 330.00 |
DH Report à nouveau | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 717.00 | 1 714 018.00 | | 1 900 717.00 |
DL TOTAL (I) | 36 594 241.00 | 36 278 145.00 | | 36 594 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 519 894.00 | 1 789 128.00 | | 1 519 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 648 787.00 | 4 574 554.00 | | 4 648 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 168 681.00 | 6 363 681.00 | | 6 168 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 447 039.00 | 45 509 736.00 | | 47 447 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 444.00 | 6 286 479.00 | | 12 811 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 126 910.00 | 21 371 432.00 | | 27 126 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407 137.00 | 3 266 646.00 | | 4 407 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
EA Autres dettes | 7 719.00 | 870.00 | | 7 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 003.00 | 45 943.00 | | 211 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 030 879.00 | 76 481 105.00 | | 92 030 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 793 800.00 | 119 122 931.00 | | 134 793 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 309 133.00 | | 43 309 133.00 | 43 309 133.00 |
FG Production vendue services | 3 535 565.00 | | 3 535 565.00 | 3 535 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 844 698.00 | | 46 844 698.00 | 46 844 698.00 |
FM Production stockée | | | 14 664 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 357 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 051 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 554 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 446 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 933 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 255 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 727 961.00 | |
GE Autres charges | | | 83 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 899 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 563.00 | 20 196.00 | | 77 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 563.00 | 20 196.00 | | 77 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 538.00 | 49 315.00 | | 163 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 658.00 | 29 291.00 | | 112 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 197.00 | 78 606.00 | | 276 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 634.00 | -58 411.00 | | -198 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 790.00 | 769 085.00 | | 626 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 672 404.00 | 55 450 322.00 | | 76 672 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 771 687.00 | 53 736 304.00 | | 74 771 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 717.00 | 1 714 018.00 | | 1 900 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 265.00 | | 1 066 379.00 | 2 558 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973 950.00 | 1 317 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137 562.00 | 2 487 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 395.00 | 924 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 216.00 | 244 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 202.00 | | | 999 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 670.00 | | 161 277.00 | 172 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 393.00 | | 905 102.00 | 1 386 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 743.00 | 67 153.00 | 89 216.00 | 142 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 654.00 | 13 426.00 | | 32 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 089.00 | 53 727.00 | 89 216.00 | 110 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 363 681.00 | 5 727 961.00 | 5 922 961.00 | 6 363 681.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 881.00 | 125 477.00 | 13 411.00 | 32 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 244 258.00 | 1 925 169.00 | 1 242 403.00 | 1 244 258.00 |
6T Sur comptes clients | 3 412.00 | 42 702.00 | 3 412.00 | 3 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 063.00 | 2 291 850.00 | 421 063.00 | 421 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270 217.00 | 4 511 539.00 | 1 680 289.00 | 2 270 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 633 898.00 | 10 239 500.00 | 7 603 250.00 | 8 633 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 109 319.00 | 7 603 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245 065.00 | 1 245 065.00 | | 1 245 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 126 910.00 | 27 126 910.00 | | 27 126 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 294.00 | 670 294.00 | | 670 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 222.00 | 493 222.00 | | 493 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 003.00 | 211 003.00 | | 211 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 831.00 | 232 831.00 | | 232 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 011.00 | 18 513.00 | | 55 011.00 |
UX Autres créances clients | 6 061 789.00 | | | 6 061 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
VB T. V. A. | 4 178 785.00 | | | 4 178 785.00 |
VC Groupe et associés | 11 360 513.00 | | | 11 360 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 447 039.00 | 47 447 039.00 | | 47 447 039.00 |
VI Groupe et associés | 11 566 379.00 | 153 260.00 | 11 413 119.00 | 11 566 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 787.00 | | | 219 787.00 |
VP Divers | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975 399.00 | 1 975 399.00 | | 1 975 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 526.00 | | | 257 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 633 666.00 | 22 302 273.00 | 331 392.00 | 22 633 666.00 |
VW T.V.A. | 1 268 222.00 | 1 268 222.00 | | 1 268 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 030 879.00 | 80 617 759.00 | 11 413 119.00 | 92 030 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |