| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 175.00 | 223 672.00 | 219 503.00 | 443 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 156 784.00 | | 156 784.00 | 156 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 124.00 | | 271 124.00 | 271 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 122.00 | 614 796.00 | 1 544 326.00 | 2 159 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 067.00 | 116 957.00 | 1 110.00 | 118 067.00 |
BN En cours de production de biens | 66 353 892.00 | 590 479.00 | 65 763 414.00 | 66 353 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 874 752.00 | 1 412 667.00 | 1 462 085.00 | 2 874 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 277 383.00 | 27 314.00 | 10 250 069.00 | 10 277 383.00 |
BZ Autres créances | 17 326 877.00 | 3 877 935.00 | 13 448 942.00 | 17 326 877.00 |
CF Disponibilités | 41 798 252.00 | | 41 798 252.00 | 41 798 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 271.00 | | 550 271.00 | 550 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 307 239.00 | 6 025 352.00 | 133 281 887.00 | 139 307 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 466 361.00 | 6 640 149.00 | 134 826 212.00 | 141 466 361.00 |
CU Autres participations | 663 247.00 | 326 332.00 | 336 915.00 | 663 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 387 430.00 | 23 387 430.00 | | 23 387 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 048 382.00 | 11 048 382.00 | | 11 048 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 591 092.00 | 492 463.00 | | 591 092.00 |
DG Autres réserves | 278 302.00 | 278 302.00 | | 278 302.00 |
DH Report à nouveau | 2 812 789.00 | 2 722 966.00 | | 2 812 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 234 497.00 | 1 972 585.00 | | 4 234 497.00 |
DL TOTAL (I) | 42 352 492.00 | 39 902 128.00 | | 42 352 492.00 |
DP Provisions pour risques | 1 359 048.00 | 1 748 817.00 | | 1 359 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 808 578.00 | 13 645 282.00 | | 13 808 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 167 625.00 | 15 394 099.00 | | 15 167 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 520 182.00 | 34 308 669.00 | | 20 520 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 420 357.00 | 1 439 745.00 | | 21 420 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 740 160.00 | 23 224 176.00 | | 28 740 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 561 925.00 | 4 472 405.00 | | 6 561 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 266.00 | 8 478.00 | | 14 266.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | 4 164.00 | | 8 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 015.00 | 404 764.00 | | 41 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 306 095.00 | 63 862 402.00 | | 77 306 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 826 212.00 | 119 158 629.00 | | 134 826 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 420 357.00 | | | 21 420 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 792 588.00 | | 50 792 588.00 | 50 792 588.00 |
FG Production vendue services | 2 502 602.00 | | 2 502 602.00 | 2 502 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 295 190.00 | | 53 295 190.00 | 53 295 190.00 |
FM Production stockée | | | 15 931 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 856 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 093 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 608 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 530 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 301 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 754 106.00 | |
GE Autres charges | | | 54 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 579 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 514 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 479 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 486 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 421.00 | 36 779.00 | | 70 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 421.00 | 61 779.00 | | 91 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 599.00 | 142 960.00 | | 87 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 391.00 | 1 525.00 | | 35 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 990.00 | 144 485.00 | | 143 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 569.00 | -82 706.00 | | -52 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142 868.00 | 481 696.00 | | 1 142 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 866 537.00 | 66 540 682.00 | | 94 866 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 632 040.00 | 64 568 097.00 | | 90 632 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 234 497.00 | 1 972 585.00 | | 4 234 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 575.00 | | 1 468 534.00 | 2 224 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 271 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | 1 454 673.00 | 1 091 155.00 | 6 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 534.00 | 1 525 452.00 | 2 159 122.00 | 8 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | 70 779.00 | 443 175.00 | 2 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 792.00 | | | 624 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 629.00 | | 95 840.00 | 420 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 153.00 | | 1 372 694.00 | 1 179 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 939.00 | 79 305.00 | 70 779.00 | 279 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 147.00 | 79 305.00 | 70 779.00 | 215 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 394 099.00 | 14 759 101.00 | 14 985 575.00 | 15 394 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500 666.00 | 2 000 732.00 | 2 381 295.00 | 2 500 666.00 |
6T Sur comptes clients | 17 861.00 | 13 382.00 | 3 929.00 | 17 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 776 109.00 | 101 826.00 | | 3 776 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 601 276.00 | 2 137 206.00 | 2 386 798.00 | 6 601 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 995 375.00 | 16 896 308.00 | 17 372 373.00 | 21 995 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 870 047.00 | 17 280 976.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 261.00 | 1 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 139.00 | 1 001 139.00 | | 1 001 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 740 160.00 | 28 740 160.00 | | 28 740 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056 838.00 | 1 056 838.00 | | 1 056 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 290.00 | 509 290.00 | | 509 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686 976.00 | 686 976.00 | | 686 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 784.00 | 156 784.00 | | 156 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 124.00 | 190 992.00 | 80 132.00 | 271 124.00 |
UX Autres créances clients | 10 248 899.00 | 10 248 899.00 | | 10 248 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
VB T. V. A. | 4 122 962.00 | 4 122 962.00 | | 4 122 962.00 |
VC Groupe et associés | 12 044 945.00 | 12 044 945.00 | | 12 044 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 520 182.00 | 20 520 182.00 | | 20 520 182.00 |
VI Groupe et associés | 20 419 218.00 | 506 098.00 | | 20 419 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
VP Divers | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912 232.00 | 1 912 232.00 | | 1 912 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 000.00 | 998 000.00 | | 998 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 271.00 | 550 271.00 | | 550 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 582 439.00 | 28 473 823.00 | 108 616.00 | 28 582 439.00 |
VW T.V.A. | 2 396 590.00 | 2 396 590.00 | | 2 396 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 306 095.00 | 57 392 975.00 | | 77 306 095.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |