| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 897.00 | 131 060.00 | 29 838.00 | 160 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 261.00 | 138 450.00 | 214 812.00 | 353 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 629.00 | | 568 629.00 | 568 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 789.00 | 624 767.00 | 1 814 022.00 | 2 438 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 067.00 | 116 957.00 | 1 110.00 | 118 067.00 |
BN En cours de production de biens | 58 461 374.00 | 2 481 688.00 | 55 979 686.00 | 58 461 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 135 300.00 | 542 099.00 | 4 593 200.00 | 5 135 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 852 206.00 | 24 246.00 | 5 827 960.00 | 5 852 206.00 |
BZ Autres créances | 17 304 131.00 | 3 293 654.00 | 14 010 477.00 | 17 304 131.00 |
CF Disponibilités | 45 258 931.00 | | 45 258 931.00 | 45 258 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 434.00 | | 358 434.00 | 358 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 492 091.00 | 6 458 645.00 | 126 033 446.00 | 132 492 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 930 880.00 | 7 083 412.00 | 127 847 468.00 | 134 930 880.00 |
CU Autres participations | 635 426.00 | 290 466.00 | 344 960.00 | 635 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 387 430.00 | 23 387 430.00 | | 23 387 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 048 382.00 | 11 048 382.00 | | 11 048 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 661.00 | 219 852.00 | | 321 661.00 |
DG Autres réserves | 226 478.00 | 169 200.00 | | 226 478.00 |
DH Report à nouveau | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 292.00 | 2 036 177.00 | | 48 292.00 |
DL TOTAL (I) | 35 040 809.00 | 36 869 607.00 | | 35 040 809.00 |
DP Provisions pour risques | 3 667 178.00 | 2 499 279.00 | | 3 667 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 066 166.00 | 6 666 942.00 | | 12 066 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 733 344.00 | 9 166 221.00 | | 15 733 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 679 732.00 | 28 703 391.00 | | 27 679 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 703 909.00 | 15 779 319.00 | | 17 703 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 567 444.00 | 27 950 780.00 | | 23 567 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 857 886.00 | 5 324 519.00 | | 6 857 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | 691.00 | | 608.00 |
EA Autres dettes | 1 021 795.00 | 525 198.00 | | 1 021 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 942.00 | 139 105.00 | | 241 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 073 317.00 | 78 423 002.00 | | 77 073 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 847 468.00 | 124 458 830.00 | | 127 847 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 461 689.00 | | 55 461 689.00 | 55 461 689.00 |
FG Production vendue services | 2 878 720.00 | | 2 878 720.00 | 2 878 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 340 409.00 | | 58 340 409.00 | 58 340 409.00 |
FM Production stockée | | | -9 207 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 923 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 060 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 190 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 684 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 763 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 442 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 739 359.00 | |
GE Autres charges | | | 55 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 206 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 441 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 714 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 816.00 | 106 053.00 | | 95 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 816.00 | 106 053.00 | | 95 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 996.00 | 112 302.00 | | 172 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 117.00 | 3 431.00 | | 139 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 113.00 | 115 733.00 | | 312 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 297.00 | -9 680.00 | | -216 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 477.00 | 65 551.00 | | 250 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199 034.00 | 1 414 093.00 | | 3 199 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 800 227.00 | 60 911 993.00 | | 67 800 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 751 935.00 | 58 875 816.00 | | 67 751 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 292.00 | 2 036 177.00 | | 48 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887 488.00 | 1 299 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 117.00 | 785 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 806.00 | | | 924 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 566.00 | | 28 695.00 | 324 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 303.00 | | 1 327 023.00 | 860 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 793.00 | 41 449.00 | | 161 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 892.00 | 5 900.00 | | 58 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 901.00 | 35 549.00 | | 102 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 166 221.00 | 14 739 359.00 | 8 172 236.00 | 9 166 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 920.00 | 39 552.00 | 119 413.00 | 210 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 162 356.00 | 3 140 744.00 | 2 162 356.00 | 2 162 356.00 |
6T Sur comptes clients | 296 172.00 | 7 716.00 | 279 642.00 | 296 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | 293 654.00 | | 3 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 929 978.00 | 3 511 602.00 | 2 561 411.00 | 5 929 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 096 199.00 | 18 250 961.00 | 10 733 647.00 | 15 096 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 221 026.00 | 10 733 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 936.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182 914.00 | 1 182 914.00 | | 1 182 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 567 444.00 | 23 567 444.00 | | 23 567 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112 841.00 | 1 112 841.00 | | 1 112 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 211.00 | 570 211.00 | | 570 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742 414.00 | 1 742 414.00 | | 1 742 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 795.00 | 1 021 795.00 | | 1 021 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 942.00 | 241 942.00 | | 241 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 629.00 | 568 629.00 | | 568 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 783.00 | 54 437.00 | 41 346.00 | 95 783.00 |
UX Autres créances clients | 5 827 960.00 | 5 827 960.00 | | 5 827 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
VB T. V. A. | 3 832 604.00 | 3 832 604.00 | | 3 832 604.00 |
VC Groupe et associés | 12 833 650.00 | 12 833 650.00 | | 12 833 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 679 732.00 | 27 679 732.00 | | 27 679 732.00 |
VI Groupe et associés | 16 520 994.00 | 607 875.00 | 15 913 119.00 | 16 520 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 896.00 | 234 896.00 | | 234 896.00 |
VP Divers | 299 134.00 | 299 134.00 | | 299 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434 796.00 | 1 434 796.00 | | 1 434 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 434.00 | 358 434.00 | | 358 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 179 183.00 | 24 112 091.00 | 67 092.00 | 24 179 183.00 |
VW T.V.A. | 1 997 623.00 | 1 997 623.00 | | 1 997 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 073 314.00 | 61 160 195.00 | 15 913 119.00 | 77 073 314.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |