| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 771.00 | 172 377.00 | 238 394.00 | 410 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 129.00 | | 529 129.00 | 529 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 009.00 | | 85 009.00 | 85 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 447.00 | 535 800.00 | 1 763 647.00 | 2 299 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 067.00 | 116 957.00 | 1 110.00 | 118 067.00 |
BN En cours de production de biens | 52 903 409.00 | 2 104 770.00 | 50 798 639.00 | 52 903 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 589 886.00 | 497 726.00 | 3 092 160.00 | 3 589 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 211.00 | | 113 211.00 | 113 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 327 285.00 | 36 982.00 | 5 290 303.00 | 5 327 285.00 |
BZ Autres créances | 19 470 150.00 | 3 740 057.00 | 15 730 093.00 | 19 470 150.00 |
CF Disponibilités | 49 454 822.00 | | 49 454 822.00 | 49 454 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 854.00 | | 664 854.00 | 664 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 641 684.00 | 6 496 493.00 | 125 145 191.00 | 131 641 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 941 131.00 | 7 032 293.00 | 126 908 838.00 | 133 941 131.00 |
CU Autres participations | 649 747.00 | 298 631.00 | 351 116.00 | 649 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 387 430.00 | 23 387 430.00 | | 23 387 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 048 382.00 | 11 048 382.00 | | 11 048 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 075.00 | 321 661.00 | | 324 075.00 |
DG Autres réserves | 272 355.00 | 226 478.00 | | 272 355.00 |
DH Report à nouveau | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367 748.00 | 48 292.00 | | 3 367 748.00 |
DL TOTAL (I) | 38 408 555.00 | 35 040 809.00 | | 38 408 555.00 |
DP Provisions pour risques | 2 672 208.00 | 3 667 178.00 | | 2 672 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 186 984.00 | 12 066 166.00 | | 12 186 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 859 192.00 | 15 733 344.00 | | 14 859 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 999 516.00 | 27 679 732.00 | | 27 999 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 516 350.00 | 17 703 909.00 | | 15 516 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 786 478.00 | 23 567 444.00 | | 24 786 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 002 840.00 | 6 857 886.00 | | 5 002 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625.00 | 608.00 | | 1 625.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 1 021 795.00 | | 1 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 621.00 | 241 942.00 | | 332 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 641 091.00 | 77 073 317.00 | | 73 641 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 908 838.00 | 127 847 468.00 | | 126 908 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 789 400.00 | | 54 789 400.00 | 54 789 400.00 |
FG Production vendue services | 2 853 392.00 | | 2 853 392.00 | 2 853 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 642 792.00 | | 57 642 792.00 | 57 642 792.00 |
FM Production stockée | | | -7 109 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 326 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 859 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 452 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 205 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 066 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 060 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 433 230.00 | |
GE Autres charges | | | 50 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 506 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 353 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 498 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 486 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 512.00 | 95 816.00 | | 137 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 035.00 | 95 816.00 | | 140 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 025.00 | 172 996.00 | | 119 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 861.00 | 139 117.00 | | 198 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 408.00 | 312 113.00 | | 320 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 373.00 | -216 297.00 | | -180 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 250 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 938 703.00 | 3 199 034.00 | | 938 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 967 119.00 | 67 800 228.00 | | 75 967 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 599 371.00 | 67 751 936.00 | | 72 599 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367 748.00 | 48 292.00 | | 3 367 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 789.00 | | 1 154 253.00 | 2 438 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113 536.00 | 1 263 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293 595.00 | 2 299 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 897.00 | 624 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 162.00 | 410 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 689.00 | | | 785 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 261.00 | | 76 671.00 | 353 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 839.00 | | 1 077 581.00 | 1 299 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 242.00 | 53 089.00 | 19 162.00 | 203 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 450.00 | 53 089.00 | 19 162.00 | 138 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 733 344.00 | 14 458 230.00 | 15 332 382.00 | 15 733 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 060.00 | | 131 060.00 | 131 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 140 744.00 | 2 602 496.00 | 3 023 787.00 | 3 140 744.00 |
6T Sur comptes clients | 24 246.00 | 13 744.00 | 1 008.00 | 24 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 293 654.00 | 446 403.00 | | 3 293 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 880 170.00 | 3 071 769.00 | 3 156 815.00 | 6 880 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 613 514.00 | 17 529 999.00 | 18 489 197.00 | 22 613 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 493 460.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 185 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179 605.00 | 1 179 605.00 | | 1 179 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 786 478.00 | 24 786 478.00 | | 24 786 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 470.00 | 968 470.00 | | 968 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 869.00 | 491 869.00 | | 491 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 621.00 | 332 621.00 | | 332 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 129.00 | 529 129.00 | | 529 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 009.00 | 30 741.00 | 54 267.00 | 85 009.00 |
UX Autres créances clients | 5 287 821.00 | 5 287 821.00 | | 5 287 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 29.00 | 1 500.00 | 1 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
VB T. V. A. | 3 879 999.00 | 3 879 999.00 | | 3 879 999.00 |
VC Groupe et associés | 12 709 823.00 | 12 709 823.00 | | 12 709 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 999 516.00 | 27 999 516.00 | | 27 999 516.00 |
VI Groupe et associés | 14 336 745.00 | 1 323 625.00 | | 14 336 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080 869.00 | 2 080 869.00 | | 2 080 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 896.00 | 234 896.00 | | 234 896.00 |
VP Divers | 349 386.00 | 349 386.00 | | 349 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792 062.00 | 1 792 062.00 | | 1 792 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 669.00 | 182 669.00 | | 182 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 854.00 | 664 854.00 | | 664 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 076 426.00 | 25 981 195.00 | 95 231.00 | 26 076 426.00 |
VW T.V.A. | 1 750 438.00 | 1 750 438.00 | | 1 750 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 641 091.00 | 60 627 972.00 | | 73 641 091.00 |