| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 115.00 | 215 147.00 | 202 968.00 | 418 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 790.00 | | 235 790.00 | 235 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 116.00 | | 265 116.00 | 265 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 575.00 | 586 579.00 | 1 637 996.00 | 2 224 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 067.00 | 116 957.00 | 1 110.00 | 118 067.00 |
BN En cours de production de biens | 50 343 968.00 | 1 890 915.00 | 48 453 052.00 | 50 343 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 952 999.00 | 492 793.00 | 2 460 206.00 | 2 952 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002 378.00 | | 1 002 378.00 | 1 002 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151 511.00 | 17 861.00 | 5 133 650.00 | 5 151 511.00 |
BZ Autres créances | 19 314 142.00 | 3 776 109.00 | 15 538 033.00 | 19 314 142.00 |
CF Disponibilités | 44 419 631.00 | | 44 419 631.00 | 44 419 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 573.00 | | 512 573.00 | 512 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 815 269.00 | 6 294 636.00 | 117 520 633.00 | 123 815 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 039 844.00 | 6 881 215.00 | 119 158 629.00 | 126 039 844.00 |
CU Autres participations | 678 247.00 | 306 640.00 | 371 607.00 | 678 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 387 430.00 | 23 387 430.00 | | 23 387 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 048 382.00 | 11 048 382.00 | | 11 048 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 463.00 | 324 075.00 | | 492 463.00 |
DG Autres réserves | 278 302.00 | 272 355.00 | | 278 302.00 |
DH Report à nouveau | 2 722 966.00 | 8 566.00 | | 2 722 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 585.00 | 3 367 748.00 | | 1 972 585.00 |
DL TOTAL (I) | 39 902 128.00 | 38 408 555.00 | | 39 902 128.00 |
DP Provisions pour risques | 1 748 817.00 | 2 672 208.00 | | 1 748 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 645 282.00 | 12 186 984.00 | | 13 645 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 394 099.00 | 14 859 192.00 | | 15 394 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 308 669.00 | 27 999 516.00 | | 34 308 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 745.00 | 15 516 350.00 | | 1 439 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 224 176.00 | 24 786 478.00 | | 23 224 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 472 405.00 | 5 002 840.00 | | 4 472 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 478.00 | 1 625.00 | | 8 478.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | 1 661.00 | | 4 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 764.00 | 332 621.00 | | 404 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 862 402.00 | 73 641 091.00 | | 63 862 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 158 629.00 | 126 908 838.00 | | 119 158 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 518 643.00 | | 43 518 643.00 | 43 518 643.00 |
FG Production vendue services | 2 399 162.00 | | 2 399 162.00 | 2 399 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 917 806.00 | | 45 917 806.00 | 45 917 806.00 |
FM Production stockée | | | -3 196 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 661 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 383 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 036 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 476 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 100 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 965 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 419 827.00 | |
GE Autres charges | | | 50 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 231 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 779.00 | 137 512.00 | | 36 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 522.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 779.00 | 140 035.00 | | 61 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 960.00 | 119 025.00 | | 142 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 525.00 | 198 861.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 485.00 | 320 408.00 | | 144 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 706.00 | -180 373.00 | | -82 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 696.00 | 938 703.00 | | 481 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 540 682.00 | 75 967 119.00 | | 66 540 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 568 097.00 | 72 599 371.00 | | 64 568 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 585.00 | 3 367 748.00 | | 1 972 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 447.00 | | 1 031 879.00 | 2 299 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104 462.00 | 1 179 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 751.00 | 2 224 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | 420 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 792.00 | | | 624 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 771.00 | | 12 148.00 | 410 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 884.00 | | 1 019 731.00 | 1 263 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 169.00 | 45 059.00 | 2 289.00 | 237 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 377.00 | 45 059.00 | 2 289.00 | 172 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 859 192.00 | 14 965 790.00 | 14 430 883.00 | 14 859 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 719 453.00 | 2 381 295.00 | 2 600 083.00 | 2 719 453.00 |
6T Sur comptes clients | 36 982.00 | 507.00 | 19 628.00 | 36 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 740 057.00 | 38 025.00 | 1 974.00 | 3 740 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 795 124.00 | 2 427 836.00 | 2 621 685.00 | 6 795 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 654 316.00 | 17 393 626.00 | 17 052 568.00 | 21 654 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 385 617.00 | 17 027 568.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 009.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 683.00 | 663 683.00 | | 663 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 224 176.00 | 23 224 176.00 | | 23 224 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951 934.00 | 951 934.00 | | 951 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 516.00 | 398 516.00 | | 398 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 764.00 | 404 764.00 | | 404 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 790.00 | 235 790.00 | | 235 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 116.00 | 174 101.00 | 91 015.00 | 265 116.00 |
UX Autres créances clients | 5 133 650.00 | 5 133 650.00 | | 5 133 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
VB T. V. A. | 3 334 061.00 | 3 334 061.00 | | 3 334 061.00 |
VC Groupe et associés | 14 316 842.00 | 12 329 961.00 | 1 986 881.00 | 14 316 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 308 669.00 | 34 308 669.00 | | 34 308 669.00 |
VI Groupe et associés | 776 062.00 | 776 062.00 | | 776 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 281.00 | 189 281.00 | | 189 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
VP Divers | 251 212.00 | 251 212.00 | | 251 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490 040.00 | 1 490 040.00 | | 1 490 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 585.00 | 1 127 585.00 | | 1 127 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 573.00 | 512 573.00 | | 512 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 479 133.00 | 23 383 376.00 | 2 095 757.00 | 25 479 133.00 |
VW T.V.A. | 1 631 915.00 | 1 631 915.00 | | 1 631 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 862 402.00 | 63 862 402.00 | | 63 862 402.00 |