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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 24 222.00 | 30 278.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 563.00 | 55 308.00 | 87 256.00 | 142 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 926.00 | 182 370.00 | 274 556.00 | 456 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 990.00 | 261 900.00 | 404 089.00 | 665 990.00 |
BT Marchandises | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 389.00 | 104.00 | 20 285.00 | 20 389.00 |
BZ Autres créances | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CF Disponibilités | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 150.00 | 104.00 | 91 046.00 | 91 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 139.00 | 262 004.00 | 495 136.00 | 757 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
DG Autres réserves | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
DH Report à nouveau | -20 723.00 | 899.00 | | -20 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 018.00 | -21 622.00 | | -34 018.00 |
DL TOTAL (I) | 64 440.00 | 98 458.00 | | 64 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 740.00 | 331 837.00 | | 252 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 30 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 002.00 | 104 179.00 | | 49 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 386.00 | 42 914.00 | | 48 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 696.00 | 511 499.00 | | 430 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 136.00 | 609 957.00 | | 495 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 810.00 | 259 108.00 | | 259 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 292.00 | | 647 292.00 | 647 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 292.00 | | 647 292.00 | 647 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 26 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 587.00 | 19 190.00 | | 11 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 495.00 | 27 217.00 | | 26 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 208.00 | 687 616.00 | | 659 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 226.00 | 709 238.00 | | 693 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 018.00 | -21 622.00 | | -34 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 792.00 | | 2 198.00 | 663 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 292.00 | | 2 198.00 | 597 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 554.00 | 66 346.00 | | 195 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 167.00 | 6 055.00 | | 18 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 387.00 | 60 291.00 | | 177 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318.00 | 104.00 | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | 104.00 | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | 104.00 | 318.00 | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 740.00 | 81 854.00 | 170 886.00 | 252 740.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 695.00 | 259 809.00 | 170 886.00 | 430 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |