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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 30 278.00 | 24 222.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 932.00 | 70 176.00 | 75 756.00 | 145 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 926.00 | 228 108.00 | 228 818.00 | 456 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 358.00 | 328 562.00 | 340 796.00 | 669 358.00 |
BT Marchandises | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 761.00 | 463.00 | 18 298.00 | 18 761.00 |
BZ Autres créances | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CF Disponibilités | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 829.00 | 463.00 | 87 366.00 | 87 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 187.00 | 329 025.00 | 428 162.00 | 757 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
DG Autres réserves | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
DH Report à nouveau | -54 741.00 | -20 723.00 | | -54 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 997.00 | -34 018.00 | | -44 997.00 |
DL TOTAL (I) | 19 443.00 | 64 440.00 | | 19 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 992.00 | 252 740.00 | | 171 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 78 000.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 111.00 | 49 002.00 | | 71 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 048.00 | 48 386.00 | | 55 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 719.00 | 430 696.00 | | 408 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 162.00 | 495 136.00 | | 428 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 935.00 | 259 810.00 | | 321 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 282.00 | | 616 282.00 | 616 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 282.00 | | 616 282.00 | 616 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 18 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 771.00 | 11 587.00 | | 10 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 132.00 | 19 445.00 | | 20 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 631.00 | 26 495.00 | | 18 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 387.00 | 659 208.00 | | 627 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 383.00 | 693 226.00 | | 672 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 997.00 | -34 018.00 | | -44 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 990.00 | | 3 369.00 | 665 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 490.00 | | 3 369.00 | 599 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 900.00 | 66 662.00 | | 261 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 222.00 | 6 056.00 | | 24 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 678.00 | 60 606.00 | | 237 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104.00 | 463.00 | 104.00 | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | 463.00 | 104.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | 463.00 | 104.00 | 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509.00 | | | 509.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 992.00 | 85 208.00 | 86 784.00 | 171 992.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 270.00 | 68 270.00 | 12 000.00 | 80 270.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 718.00 | 321 934.00 | 86 784.00 | 408 718.00 |