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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 36 333.00 | 18 167.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 448.00 | 85 396.00 | 61 052.00 | 146 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 926.00 | 273 846.00 | 183 081.00 | 456 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 874.00 | 395 575.00 | 274 299.00 | 669 874.00 |
BT Marchandises | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 683.00 | 208.00 | 13 475.00 | 13 683.00 |
BZ Autres créances | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 909.00 | 208.00 | 74 701.00 | 74 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 783.00 | 395 783.00 | 349 000.00 | 744 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
DG Autres réserves | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
DH Report à nouveau | -99 738.00 | -54 741.00 | | -99 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 319.00 | -44 997.00 | | -53 319.00 |
DL TOTAL (I) | -33 876.00 | 19 443.00 | | -33 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 948.00 | 171 992.00 | | 97 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 562.00 | 108 000.00 | | 173 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 662.00 | 71 111.00 | | 62 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 135.00 | 55 048.00 | | 46 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 876.00 | 408 719.00 | | 382 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 000.00 | 428 162.00 | | 349 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 876.00 | 321 935.00 | | 382 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 540.00 | | 600 540.00 | 600 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 540.00 | | 600 540.00 | 600 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 19 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 064.00 | 10 771.00 | | 9 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 814.00 | 20 132.00 | | 15 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 782.00 | 18 631.00 | | 18 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 118.00 | 627 387.00 | | 610 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 437.00 | 672 383.00 | | 663 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 319.00 | -44 997.00 | | -53 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 358.00 | | 516.00 | 669 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 858.00 | | 516.00 | 602 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 563.00 | 67 012.00 | | 328 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 278.00 | 6 055.00 | | 30 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 285.00 | 60 957.00 | | 298 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | 208.00 | 463.00 | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | 208.00 | 463.00 | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | 208.00 | 463.00 | 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
VI Groupe et associés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 408.00 | 58 408.00 | 12 000.00 | 70 408.00 |
VW T.V.A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 875.00 | 382 875.00 | | 382 875.00 |