| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 188.00 | 119 042.00 | 26 147.00 | 145 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 926.00 | 409 506.00 | 47 420.00 | 456 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 615.00 | 583 048.00 | 85 567.00 | 668 615.00 |
BT Marchandises | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457.00 | 159.00 | 5 298.00 | 5 457.00 |
BZ Autres créances | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CF Disponibilités | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 258.00 | 159.00 | 87 099.00 | 87 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 873.00 | 583 207.00 | 172 666.00 | 755 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
DG Autres réserves | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
DH Report à nouveau | -294 716.00 | -205 956.00 | | -294 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 329.00 | -88 760.00 | | -57 329.00 |
DL TOTAL (I) | -232 864.00 | -175 535.00 | | -232 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 987.00 | 305 780.00 | | 280 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 666.00 | 34 977.00 | | 67 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 877.00 | 43 214.00 | | 56 877.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 530.00 | 384 094.00 | | 405 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 666.00 | 208 559.00 | | 172 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 530.00 | 384 094.00 | | 405 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 874.00 | | 340 874.00 | 340 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 874.00 | | 340 874.00 | 340 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 13 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 1 297.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | 634.00 | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 595.00 | 424 853.00 | | 410 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 925.00 | 513 614.00 | | 467 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 329.00 | -88 760.00 | | -57 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 734.00 | | 3 381.00 | 667 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 668 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 602 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 234.00 | | 3 381.00 | 601 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 952.00 | 62 558.00 | 1 462.00 | 521 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 444.00 | 6 056.00 | | 48 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 507.00 | 56 503.00 | 1 462.00 | 473 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VI Groupe et associés | 280 987.00 | 280 987.00 | | 280 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 651.00 | 25 651.00 | 12 000.00 | 37 651.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 530.00 | 405 530.00 | | 405 530.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |