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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 48 444.00 | 6 056.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 308.00 | 109 094.00 | 35 214.00 | 144 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 926.00 | 364 413.00 | 92 513.00 | 456 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 734.00 | 521 952.00 | 145 782.00 | 667 734.00 |
BT Marchandises | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | 96.00 | 4 008.00 | 4 104.00 |
BZ Autres créances | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
CF Disponibilités | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 239.00 | 96.00 | 61 143.00 | 61 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 973.00 | 522 048.00 | 206 925.00 | 728 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
DG Autres réserves | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
DH Report à nouveau | -205 956.00 | -153 057.00 | | -205 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 760.00 | -52 898.00 | | -88 760.00 |
DL TOTAL (I) | -175 535.00 | -86 774.00 | | -175 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 780.00 | 235 000.00 | | 305 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 344.00 | 71 256.00 | | 33 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 214.00 | 46 502.00 | | 43 214.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 460.00 | 361 063.00 | | 382 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 925.00 | 274 289.00 | | 206 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 460.00 | 361 063.00 | | 382 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 659.00 | | 351 659.00 | 351 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 659.00 | | 351 659.00 | 351 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 12 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 396.00 | 9 346.00 | | 50 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 827.00 | 16 389.00 | | 10 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 107.00 | 20 305.00 | | 11 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | 2 140.00 | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 863.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 863.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | 1 277.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 853.00 | 661 536.00 | | 424 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 614.00 | 714 434.00 | | 513 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 760.00 | -52 898.00 | | -88 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 734.00 | | | 667 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 234.00 | | | 601 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 185.00 | 61 766.00 | | 460 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 389.00 | 6 055.00 | | 42 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 796.00 | 55 711.00 | | 417 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38.00 | 58.00 | | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | 58.00 | | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 58.00 | | 38.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VI Groupe et associés | 305 780.00 | 305 780.00 | | 305 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 460.00 | 382 460.00 | | 382 460.00 |