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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 934.00 | 116.00 | 817.00 | 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 167.00 | 29 233.00 | 8 934.00 | 38 167.00 |
040 Immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 586.00 | 29 349.00 | 49 236.00 | 78 586.00 |
060 Stock marchandises | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
072 Créances – Autres | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
084 Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
110 Total général Actif | 93 315.00 | 29 349.00 | 63 965.00 | 93 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 296.00 | | | 211 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
230 Autres produits | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 720.00 | | | 230 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -545.00 | | | -545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
252 Charges sociales | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
262 Autres charges | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 483.00 | | | 202 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 934.00 | | | 934.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |