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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 215.00 | 42 778.00 | 15 437.00 | 58 215.00 |
040 Immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 634.00 | 43 712.00 | 54 922.00 | 98 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
072 Créances – Autres | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
084 Disponibilités | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
110 Total général Actif | 168 387.00 | 43 712.00 | 124 675.00 | 168 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 331.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 822.00 | 326 335.00 | | 219 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 6 176.00 | 14 999.00 | | 6 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 164.00 | 341 334.00 | | 251 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 579.00 | 133 382.00 | | 87 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 058.00 | -3 266.00 | | -3 058.00 |
242 Autres charges externes. | 47 154.00 | 52 208.00 | | 47 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 355.00 | | 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 351.00 | 112 411.00 | | 105 351.00 |
252 Charges sociales | 7 912.00 | 6 812.00 | | 7 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 967.00 | 3 171.00 | | 4 967.00 |
262 Autres charges | 675.00 | 938.00 | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 382.00 | 306 009.00 | | 251 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -218.00 | 35 325.00 | | -218.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 29.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 44.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 932.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -291.00 | 30 378.00 | | -291.00 |