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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 932.00 | 36 065.00 | 4 867.00 | 40 932.00 |
040 Immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 351.00 | 36 999.00 | 44 352.00 | 81 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
060 Stock marchandises | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
072 Créances – Autres | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
084 Disponibilités | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
110 Total général Actif | 110 046.00 | 36 999.00 | 73 046.00 | 110 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 369.00 | | | 242 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
230 Autres produits | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 228.00 | | | 260 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -922.00 | | | -922.00 |
242 Autres charges externes. | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
252 Charges sociales | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
262 Autres charges | 954.00 | | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 871.00 | | | 259 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 356.00 | | | 356.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76.00 | | | -76.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 062.00 | | | 14 062.00 |