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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 385.00 | 34 639.00 | 10 745.00 | 45 385.00 |
040 Immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 804.00 | 35 573.00 | 50 230.00 | 85 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
072 Créances – Autres | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
084 Disponibilités | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
110 Total général Actif | 126 038.00 | 35 573.00 | 90 464.00 | 126 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 219.00 | | | 297 219.00 |
230 Autres produits | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 818.00 | | | 305 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 822.00 | | | 125 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
242 Autres charges externes. | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
252 Charges sociales | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
262 Autres charges | 828.00 | | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 667.00 | | | 273 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |