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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 883.00 | 37 811.00 | 19 072.00 | 56 883.00 |
040 Immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 302.00 | 38 745.00 | 58 557.00 | 97 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
110 Total général Actif | 157 326.00 | 38 745.00 | 118 581.00 | 157 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 326 335.00 | | | 326 335.00 |
230 Autres produits | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 334.00 | | | 341 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 266.00 | | | -3 266.00 |
242 Autres charges externes. | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 410.00 | | | 112 410.00 |
252 Charges sociales | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
262 Autres charges | 937.00 | | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 993.00 | | | 305 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |