| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 2 649.00 | 1 256.00 | 3 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 110.00 | 7 091.00 | 70 019.00 | 77 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 503.00 | 59 679.00 | 115 824.00 | 175 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 874.00 | | 72 874.00 | 72 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 856.00 | 69 420.00 | 455 436.00 | 524 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 665.00 | | 1 091 665.00 | 1 091 665.00 |
BZ Autres créances | 2 761 845.00 | | 2 761 845.00 | 2 761 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 333 022.00 | | 333 022.00 | 333 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 202.00 | | 4 348 202.00 | 4 348 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 058.00 | 69 420.00 | 4 803 638.00 | 4 873 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 580.00 | | 165 580.00 | 165 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 85 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 674.00 | 5 380.00 | | 8 674.00 |
DG Autres réserves | 446 740.00 | 100 000.00 | | 446 740.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 2 192.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 999.00 | 461 289.00 | | 401 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 259.00 | 653 861.00 | | 1 071 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 216.00 | 282 923.00 | | 781 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | 2 219.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 932.00 | 230 325.00 | | 389 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 621.00 | 1 743 688.00 | | 2 388 621.00 |
EA Autres dettes | 170 436.00 | 27 996.00 | | 170 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 379.00 | 2 287 152.00 | | 3 732 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 638.00 | 2 941 013.00 | | 4 803 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 288.00 | 2 245 936.00 | | 3 137 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 739.00 | 211 815.00 | | 83 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 646 020.00 | | 13 646 020.00 | 13 646 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 662 920.00 | | 13 662 920.00 | 13 662 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 853 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 795 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 851 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 625.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 555 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 696.00 | 722.00 | | 8 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 327.00 | -119 122.00 | | -146 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 855 368.00 | 7 509 783.00 | | 13 855 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 453 369.00 | 7 048 493.00 | | 13 453 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 999.00 | 461 289.00 | | 401 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 587.00 | | 424 580.00 | 111 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 847.00 | 90 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 311.00 | 524 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 252 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | 13 820.00 | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 634.00 | | 187 444.00 | 65 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 307.00 | | 57 737.00 | 43 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 794.00 | 42 625.00 | | 26 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 283.00 | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 428.00 | 42 342.00 | | 24 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 932.00 | 389 932.00 | | 389 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 711.00 | 458 711.00 | | 458 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 097.00 | 765 097.00 | | 765 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 874.00 | 15 000.00 | | 72 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 665.00 | | | 1 091 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 502.00 | 98 412.00 | 595 090.00 | 693 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706 337.00 | | | 706 337.00 |
VP Divers | 1 974 481.00 | | | 1 974 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 691.00 | 221 691.00 | | 221 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 593.00 | 3 922 719.00 | 57 874.00 | 3 980 593.00 |
VW T.V.A. | 943 122.00 | 943 122.00 | | 943 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 378.00 | 3 137 288.00 | 595 090.00 | 3 732 378.00 |