| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 626.00 | 280.00 | 3 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 051.00 | | 134 051.00 | 134 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 839.00 | 90 024.00 | 370 815.00 | 460 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 696.00 | 337 167.00 | 250 529.00 | 587 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 315.00 | | 176 315.00 | 176 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 040.00 | 631 932.00 | 1 094 108.00 | 1 726 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 688.00 | | 116 688.00 | 116 688.00 |
BP En cours de production de services | 372 974.00 | | 372 974.00 | 372 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 634.00 | 18 632.00 | 3 259 002.00 | 3 277 634.00 |
BZ Autres créances | 1 767 524.00 | | 1 767 524.00 | 1 767 524.00 |
CF Disponibilités | 2 080 524.00 | | 2 080 524.00 | 2 080 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 875.00 | | 323 875.00 | 323 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 939 217.00 | 18 632.00 | 7 920 585.00 | 7 939 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 258.00 | 650 564.00 | 9 014 693.00 | 9 665 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 663.00 | 201 116.00 | 144 547.00 | 345 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 210.00 | 206 210.00 | | 206 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 802 100.00 | 1 299 000.00 | | 802 100.00 |
DH Report à nouveau | -79.00 | 116.00 | | -79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 007.00 | -497 096.00 | | 515 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 987.00 | 1 086 980.00 | | 1 601 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 153.00 | 1 689 235.00 | | 1 261 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 809.00 | 525 626.00 | | 767 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 744 738.00 | 4 192 555.00 | | 4 744 738.00 |
EA Autres dettes | 470 248.00 | 375 601.00 | | 470 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 960.00 | 64 140.00 | | 167 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 412 706.00 | 6 847 156.00 | | 7 412 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 014 693.00 | 7 934 136.00 | | 9 014 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 740 620.00 | 5 671 340.00 | | 6 740 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 698.00 | 1 802.00 | | 77 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
FG Production vendue services | 26 633 163.00 | 67 781.00 | 26 700 944.00 | 26 633 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 705 363.00 | 67 781.00 | 26 773 144.00 | 26 705 363.00 |
FM Production stockée | | | 156 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 221 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 589 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 307 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 89 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 646 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 764.00 | 78 217.00 | | 111 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 359.00 | 31 478.00 | | 86 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 945.00 | 900.00 | | 6 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 945.00 | 900.00 | | 6 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 250 315.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 894.00 | 250 315.00 | | 20 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 948.00 | -249 415.00 | | -13 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 095.00 | -47 992.00 | | -33 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 229 331.00 | 23 053 447.00 | | 27 229 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 714 324.00 | 23 550 543.00 | | 26 714 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 007.00 | -497 096.00 | | 515 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 124.00 | | 640 589.00 | 1 123 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 296.00 | | 76 367.00 | 269 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 810.00 | 193 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 673.00 | 1 726 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 863.00 | 1 048 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | 134 051.00 | 3 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 113.00 | | 389 285.00 | 682 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 809.00 | | 40 886.00 | 167 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 452.00 | 248 505.00 | 7 025.00 | 390 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 280.00 | 89 836.00 | | 111 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 547.00 | 158 669.00 | 7 025.00 | 275 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 932.00 | 4 700.00 | | 13 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 932.00 | 4 700.00 | | 13 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 932.00 | 4 700.00 | | 13 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 809.00 | 767 809.00 | | 767 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 311.00 | 1 167 311.00 | | 1 167 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424 373.00 | 1 424 373.00 | | 1 424 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 248.00 | 470 248.00 | | 470 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 960.00 | 167 960.00 | | 167 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 315.00 | | 176 315.00 | 176 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 062.00 | 3 258 062.00 | | 3 258 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
VB T. V. A. | 136 475.00 | 136 475.00 | | 136 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 816.00 | 503 730.00 | 642 086.00 | 1 175 816.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 308.00 | 295 308.00 | | 295 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 728.00 | 1 464 728.00 | | 1 464 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 875.00 | 323 875.00 | | 323 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 545 347.00 | 5 349 460.00 | 195 887.00 | 5 545 347.00 |
VW T.V.A. | 1 857 746.00 | 1 857 746.00 | | 1 857 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 412 706.00 | 6 740 620.00 | 642 086.00 | 7 412 706.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 414.00 | 355.00 | | 414.00 |