| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 626.00 | 280.00 | 3 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 367.00 | 54 909.00 | 201 458.00 | 256 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 746.00 | 220 638.00 | 205 108.00 | 425 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 239.00 | | 150 239.00 | 150 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 124.00 | 390 452.00 | 732 672.00 | 1 123 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 286.00 | | 135 286.00 | 135 286.00 |
BP En cours de production de services | 216 454.00 | | 216 454.00 | 216 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 191.00 | 13 932.00 | 2 770 259.00 | 2 784 191.00 |
BZ Autres créances | 1 888 988.00 | | 1 888 988.00 | 1 888 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 971 320.00 | | 1 971 320.00 | 1 971 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 157.00 | | 219 157.00 | 219 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215 396.00 | 13 932.00 | 7 201 464.00 | 7 215 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 338 520.00 | 404 384.00 | 7 934 136.00 | 8 338 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 239.00 | | | 150 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 269 296.00 | 111 280.00 | 158 016.00 | 269 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 210.00 | 200 000.00 | | 206 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 749.00 | 13 659.00 | | 58 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 000.00 | 836 740.00 | | 1 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 860.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 096.00 | 461 516.00 | | -497 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 980.00 | 1 532 775.00 | | 1 086 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 236.00 | 764 180.00 | | 1 689 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 626.00 | 616 962.00 | | 525 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 192 555.00 | 3 318 162.00 | | 4 192 555.00 |
EA Autres dettes | 375 601.00 | 442 087.00 | | 375 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 140.00 | 29 256.00 | | 64 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 847 156.00 | 5 172 219.00 | | 6 847 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 934 136.00 | 6 704 995.00 | | 7 934 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 218.00 | 4 561 170.00 | | 6 313 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
FD Production vendue biens | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
FG Production vendue services | 22 567 285.00 | 82 410.00 | 22 649 695.00 | 22 567 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 600 047.00 | 82 410.00 | 22 682 457.00 | 22 600 047.00 |
FM Production stockée | | | 181 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 051 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 656 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 173 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 932.00 | |
GE Autres charges | | | 33 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 274 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 967.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 967.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 315.00 | 52.00 | | 250 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 315.00 | 2 117.00 | | 250 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 415.00 | -1 151.00 | | -249 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 992.00 | -75 410.00 | | -47 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 053 447.00 | 18 891 336.00 | | 23 053 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 550 543.00 | 18 429 820.00 | | 23 550 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 096.00 | 461 516.00 | | -497 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 165.00 | | 287 250.00 | 945 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 919.00 | | 101 377.00 | 167 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 778.00 | 167 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 291.00 | 1 123 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 240.00 | 3 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 273.00 | 682 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 187.00 | | 132 200.00 | 605 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 913.00 | | 53 673.00 | 125 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 917.00 | 188 699.00 | 7 164.00 | 208 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 213.00 | 56 067.00 | | 55 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 078.00 | 132 633.00 | 7 164.00 | 150 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 626.00 | 525 626.00 | | 525 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 753.00 | 955 753.00 | | 955 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420 468.00 | 1 420 468.00 | | 1 420 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 601.00 | 375 601.00 | | 375 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 239.00 | 150 239.00 | | 150 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 259.00 | 2 770 259.00 | | 2 770 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VB T. V. A. | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
VC Groupe et associés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 111.00 | 617 172.00 | 233 939.00 | 1 151 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 124.00 | 538 124.00 | | 538 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 899.00 | | | 276 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752 938.00 | 752 938.00 | | 752 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 911.00 | 370 911.00 | | 370 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 921.00 | 993 921.00 | | 993 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 157.00 | 219 157.00 | | 219 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 576.00 | 5 042 576.00 | | 5 042 576.00 |
VW T.V.A. | 1 445 424.00 | 1 445 424.00 | | 1 445 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 847 156.00 | 6 313 218.00 | 233 939.00 | 6 847 156.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 355.00 | 275.00 | | 355.00 |