| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 635.00 | 60 600.00 | 102 035.00 | 162 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 430.00 | 259 872.00 | 264 558.00 | 524 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 427.00 | 623 742.00 | 263 685.00 | 887 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BF Prêts | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 818.00 | 1 264 491.00 | 1 055 328.00 | 2 319 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 329 977.00 | | 329 977.00 | 329 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 625 238.00 | 117 732.00 | 5 507 506.00 | 5 625 238.00 |
BZ Autres créances | 1 415 898.00 | | 1 415 898.00 | 1 415 898.00 |
CF Disponibilités | 3 480 313.00 | | 3 480 313.00 | 3 480 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 566.00 | | 402 566.00 | 402 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 253 993.00 | 117 732.00 | 11 136 260.00 | 11 253 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 573 811.00 | 1 382 223.00 | 12 191 588.00 | 13 573 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 663.00 | 320 277.00 | 25 386.00 | 345 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 210.00 | 206 210.00 | | 206 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
DG Autres réserves | 1 526 100.00 | 1 316 100.00 | | 1 526 100.00 |
DH Report à nouveau | 584.00 | 307.00 | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 892.00 | 210 277.00 | | 806 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 156.00 | 1 812 264.00 | | 2 619 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 251.00 | 3 933 350.00 | | 1 897 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 1 787.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 476.00 | 599 716.00 | | 1 016 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 080 840.00 | 5 729 142.00 | | 6 080 840.00 |
EA Autres dettes | 514 821.00 | 373 622.00 | | 514 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 677.00 | 76 833.00 | | 61 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 572 432.00 | 10 714 448.00 | | 9 572 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 191 588.00 | 12 526 712.00 | | 12 191 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 199 231.00 | 10 255 782.00 | | 8 199 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 069.00 | 5 293.00 | | 8 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 32 625 522.00 | | 32 625 522.00 | 32 625 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 627 522.00 | | 32 627 522.00 | 32 627 522.00 |
FM Production stockée | | | 285 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 197 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 148 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 519 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 732.00 | |
GE Autres charges | | | 224 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 315 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 997.00 | 163.00 | | 2 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 777.00 | 163.00 | | 42 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 566.00 | 30 667.00 | | 26 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 566.00 | 30 667.00 | | 26 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 211.00 | -30 504.00 | | 16 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 244 528.00 | 27 121 834.00 | | 33 244 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 437 636.00 | 26 911 557.00 | | 32 437 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 892.00 | 210 277.00 | | 806 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 742.00 | | 284 895.00 | 2 085 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 663.00 | | | 345 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 183.00 | 394 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 818.00 | 2 319 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 635.00 | 1 411 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 719.00 | | 9 667.00 | 157 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 333.00 | | 246 158.00 | 1 182 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 027.00 | | 29 070.00 | 400 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 765.00 | 371 577.00 | 14 852.00 | 907 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 118.00 | 59 159.00 | | 261 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 286.00 | 31 314.00 | | 29 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 361.00 | 281 105.00 | 14 852.00 | 617 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 682.00 | | 81 682.00 | 81 682.00 |
6T Sur comptes clients | 33 922.00 | 117 732.00 | 33 922.00 | 33 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 604.00 | 117 732.00 | 115 604.00 | 115 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 604.00 | 117 732.00 | 115 604.00 | 115 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 732.00 | 115 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 476.00 | 1 016 476.00 | | 1 016 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822 928.00 | 1 822 928.00 | | 1 822 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810 312.00 | 1 810 312.00 | | 1 810 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 821.00 | 514 821.00 | | 514 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
UP Prêts | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
UX Autres créances clients | 5 302 614.00 | 5 302 614.00 | | 5 302 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 624.00 | 322 624.00 | | 322 624.00 |
VB T. V. A. | 225 717.00 | 225 717.00 | | 225 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 182.00 | 515 981.00 | 1 373 201.00 | 1 889 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052 326.00 | | | 2 052 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 828.00 | 113 828.00 | | 113 828.00 |
VP Divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 257.00 | 359 257.00 | | 359 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 978.00 | 1 006 978.00 | | 1 006 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 566.00 | 402 566.00 | | 402 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 820 836.00 | 7 443 702.00 | 377 134.00 | 7 820 836.00 |
VW T.V.A. | 2 088 344.00 | 2 088 344.00 | | 2 088 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 572 432.00 | 8 199 231.00 | 1 373 201.00 | 9 572 432.00 |