| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 626.00 | 280.00 | 3 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 711.00 | 28 604.00 | 246 107.00 | 274 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 475.00 | 121 474.00 | 209 001.00 | 330 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 335.00 | | 108 335.00 | 108 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 165.00 | 208 917.00 | 736 248.00 | 945 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 825.00 | | 71 825.00 | 71 825.00 |
BP En cours de production de services | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 226.00 | | 1 808 226.00 | 1 808 226.00 |
BZ Autres créances | 1 745 863.00 | | 1 745 863.00 | 1 745 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 054 565.00 | | 2 054 565.00 | 2 054 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 136.00 | | 203 136.00 | 203 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 968 746.00 | | 5 968 746.00 | 5 968 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 911.00 | 208 917.00 | 6 704 995.00 | 6 913 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 919.00 | 55 213.00 | 112 706.00 | 167 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 674.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 836 740.00 | 446 740.00 | | 836 740.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 187.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 516.00 | 401 999.00 | | 461 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 775.00 | 1 071 259.00 | | 1 532 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 180.00 | 781 216.00 | | 764 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 2 174.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 962.00 | 389 932.00 | | 616 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318 162.00 | 2 388 621.00 | | 3 318 162.00 |
EA Autres dettes | 442 087.00 | 170 436.00 | | 442 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 172 219.00 | 3 732 379.00 | | 5 172 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 995.00 | 4 803 638.00 | | 6 704 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 561 170.00 | 3 137 288.00 | | 4 561 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 83 739.00 | | 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 296 820.00 | | 296 820.00 | 296 820.00 |
FG Production vendue services | 18 370 050.00 | 117 733.00 | 18 487 783.00 | 18 370 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 666 870.00 | 117 733.00 | 18 784 603.00 | 18 666 870.00 |
FM Production stockée | | | 35 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 888 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 836 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 936 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 415.00 | |
GE Autres charges | | | 10 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 444 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 927.00 | 8 696.00 | | 61 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 315.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 315.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -315.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 410.00 | -146 327.00 | | -75 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 891 336.00 | 13 855 368.00 | | 18 891 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 429 820.00 | 13 453 369.00 | | 18 429 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 516.00 | 401 999.00 | | 461 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 856.00 | | 441 416.00 | 524 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 580.00 | | 2 339.00 | 165 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | 4 107.00 | 945 165.00 | 17 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 4 107.00 | 605 187.00 | 17 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 466.00 | | 29 680.00 | 16 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 614.00 | | 373 680.00 | 252 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 197.00 | | 35 717.00 | 90 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 420.00 | 143 415.00 | 3 918.00 | 69 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 213.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 976.00 | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 770.00 | 87 226.00 | 3 918.00 | 66 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 962.00 | 616 962.00 | | 616 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 804.00 | 725 804.00 | | 725 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 927.00 | 974 927.00 | | 974 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 087.00 | 442 087.00 | | 442 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 335.00 | | | 108 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 226.00 | | | 1 808 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
VC Groupe et associés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 841.00 | 144 792.00 | 551 049.00 | 755 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 460.00 | | | 122 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755 567.00 | | | 755 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 115.00 | 275 115.00 | | 275 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 585.00 | | | 884 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 136.00 | | | 203 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 561.00 | 3 757 226.00 | 108 335.00 | 3 865 561.00 |
VW T.V.A. | 1 342 316.00 | 1 342 316.00 | | 1 342 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172 219.00 | 4 561 170.00 | 551 049.00 | 5 172 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |