| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 439.00 | 1 660.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752.00 | 619.00 | 1 133.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 802.00 | 1 058.00 | 410 744.00 | 411 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BZ Autres créances | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
CF Disponibilités | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 283.00 | | 67 283.00 | 67 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 086.00 | 1 058.00 | 478 028.00 | 479 086.00 |
CU Autres participations | 407 950.00 | | 407 950.00 | 407 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 963.00 | | | -22 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
DL TOTAL (I) | 424 174.00 | | | 424 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 028.00 | | | 478 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 900.00 | | | -19 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 884.00 | | | 214 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 747.00 | | | 168 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 953.00 | | | 408 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 100.00 | | | 405 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 491.00 | | 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 140.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 351.00 | | 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |