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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 700.00 | 1 400.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 418.00 | 3 267.00 | 142 150.00 | 145 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 331.00 | 3 967.00 | 553 363.00 | 557 331.00 |
BZ Autres créances | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
CF Disponibilités | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 250.00 | | 126 250.00 | 126 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 582.00 | 3 967.00 | 679 614.00 | 683 582.00 |
CU Autres participations | 407 096.00 | | 407 096.00 | 407 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
DL TOTAL (I) | 555 137.00 | | | 555 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 476.00 | | | 124 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 614.00 | | | 679 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 487.00 | | 154 487.00 | 154 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 487.00 | | 154 487.00 | 154 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 404.00 | | | -3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 556.00 | | | 283 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 642.00 | | | 192 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 536.00 | | 3 649.00 | 554 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | 409 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 557 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 469.00 | | 949.00 | 144 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 967.00 | | 2 700.00 | 407 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804.00 | 3 152.00 | 989.00 | 1 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 140.00 | 989.00 | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | 3 012.00 | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 540.00 | 17 649.00 | 72 935.00 | 101 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VP Divers | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 965.00 | 81 265.00 | 2 700.00 | 83 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 477.00 | 40 586.00 | 72 935.00 | 124 477.00 |