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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 120.00 | 980.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 786.00 | 36 479.00 | 112 306.00 | 148 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 534.00 | 37 599.00 | 404 934.00 | 442 534.00 |
BZ Autres créances | 128 980.00 | | 128 980.00 | 128 980.00 |
CF Disponibilités | 476 807.00 | | 476 807.00 | 476 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 788.00 | | 605 788.00 | 605 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 322.00 | 37 599.00 | 1 010 722.00 | 1 048 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 288 930.00 | | 288 930.00 | 288 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 770.00 | | | 249 770.00 |
DL TOTAL (I) | 764 008.00 | | | 764 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 713.00 | | | 246 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 722.00 | | | 1 010 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 257.00 | | | 129 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 745.00 | | 109 745.00 | 109 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 745.00 | | 109 745.00 | 109 745.00 |
FQ Autres produits | | | 3 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 750.00 | | | 468 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 750.00 | | | 468 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 565.00 | | | 120 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 565.00 | | | 120 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 184.00 | | | 348 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 052.00 | | | 608 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 282.00 | | | 358 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 770.00 | | | 249 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 151.00 | 11 449.00 | | 26 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 140.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 171.00 | 11 309.00 | | 25 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 445.00 | 86 489.00 | 10 956.00 | 97 445.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 680.00 | 131 680.00 | | 131 680.00 |
VW T.V.A. | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 214.00 | 129 258.00 | 10 956.00 | 140 214.00 |