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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 549.00 | 550.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 469.00 | 255.00 | 144 214.00 | 144 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 536.00 | 1 804.00 | 552 731.00 | 554 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BZ Autres créances | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 107.00 | 1 804.00 | 613 303.00 | 615 107.00 |
CU Autres participations | 407 950.00 | | 407 950.00 | 407 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DL TOTAL (I) | 464 224.00 | | | 464 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 122.00 | | | 131 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 079.00 | | | 149 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 303.00 | | | 613 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 222.00 | | 160 222.00 | 160 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 222.00 | | 160 222.00 | 160 222.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 470.00 | | | -11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 793.00 | | | 240 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 742.00 | | | 200 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 803.00 | | | 411 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 950.00 | | | 407 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 746.00 | | 1 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 140.00 | -970.00 | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | 606.00 | 970.00 | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 961.00 | 17 421.00 | 71 993.00 | 118 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 861.00 | | | 126 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VP Divers | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 079.00 | 47 539.00 | 71 993.00 | 149 079.00 |