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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 840.00 | 1 260.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 316.00 | 12 444.00 | 133 872.00 | 146 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 354.00 | 13 284.00 | 546 070.00 | 559 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 137 062.00 | | 137 062.00 | 137 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 462.00 | | 142 462.00 | 142 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 816.00 | 13 284.00 | 688 532.00 | 701 816.00 |
CU Autres participations | 408 221.00 | | 408 221.00 | 408 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
DL TOTAL (I) | 562 147.00 | | | 562 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 384.00 | | | 126 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 532.00 | | | 688 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 928.00 | | 223 928.00 | 223 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 928.00 | | 223 928.00 | 223 928.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 102.00 | | | -3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 432.00 | | | 268 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 423.00 | | | 261 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 331.00 | | 2 023.00 | 557 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 419.00 | | 898.00 | 145 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 813.00 | | 1 125.00 | 409 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968.00 | 9 316.00 | 13 284.00 | 3 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 140.00 | 840.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 9 176.00 | 12 444.00 | 3 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 891.00 | 17 880.00 | 66 011.00 | 83 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 162.00 | 142 462.00 | 2 700.00 | 145 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 385.00 | 60 374.00 | 66 011.00 | 126 385.00 |