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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 9 116.00 | 7 184.00 | 16 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 161 028.00 | | 1 161 028.00 | 1 161 028.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 328.00 | 9 116.00 | 1 258 212.00 | 1 267 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 125 493.00 | | 125 493.00 | 125 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 554.00 | | 205 554.00 | 205 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 883.00 | 9 116.00 | 1 463 767.00 | 1 472 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 875.00 | -13 421.00 | | -174 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 523.00 | -161 454.00 | | 8 523.00 |
DL TOTAL (I) | 208 648.00 | 200 125.00 | | 208 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 879.00 | 767 532.00 | | 1 174 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 478.00 | 28 405.00 | | 19 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 659.00 | 2 203.00 | | 11 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 103.00 | 40 051.00 | | 40 103.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 119.00 | 838 190.00 | | 1 255 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 767.00 | 1 038 316.00 | | 1 463 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 620.00 | | 92 620.00 | 92 620.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 30 000.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -153 051.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 584.00 | 109 520.00 | | 112 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 062.00 | 270 974.00 | | 104 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 523.00 | -161 454.00 | | 8 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 450.00 | | 450 441.00 | 1 009 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 563.00 | 1 251 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 563.00 | 1 267 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 150.00 | | 450 441.00 | 993 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683.00 | 5 433.00 | | 3 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 5 433.00 | | 3 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 547.00 | 702 547.00 | | 702 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 925.00 | | | 738 925.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
VI Groupe et associés | 481 332.00 | 481 332.00 | | 481 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 987.00 | 80 061.00 | 828 925.00 | 908 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 117.00 | 1 255 117.00 | | 1 255 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |