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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 239.00 | 11 760.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 473 187.00 | | 1 473 187.00 | 1 473 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 504 487.00 | 19 539.00 | 1 484 948.00 | 1 504 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 912 950.00 | 13 166.00 | 899 783.00 | 912 950.00 |
072 Créances – Autres | 536 420.00 | | 536 420.00 | 536 420.00 |
084 Disponibilités | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 526 279.00 | 13 166.00 | 1 513 112.00 | 1 526 279.00 |
110 Total général Actif | 3 030 767.00 | 32 706.00 | 2 998 061.00 | 3 030 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 455 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 760 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 998 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 888 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 455 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 504.00 | | | 582 504.00 |
230 Autres produits | -5 591.00 | | | -5 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 913.00 | | | 576 913.00 |
242 Autres charges externes. | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 921.00 | | | 158 921.00 |
252 Charges sociales | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 085.00 | | | 265 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 311 827.00 | | | 311 827.00 |
280 Produits financiers | 97 665.00 | | | 97 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
294 Charges financières | 233 297.00 | | | 233 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 330.00 | | | 150 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 697.00 | | | 33 697.00 |