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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 300.00 | 14 549.00 | 1 750.00 | 16 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 141 746.00 | 47 000.00 | 1 094 746.00 | 1 141 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 158 046.00 | 61 549.00 | 1 096 497.00 | 1 158 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 122.00 | | 156 122.00 | 156 122.00 |
072 Créances – Autres | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
084 Disponibilités | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 445.00 | | 212 445.00 | 212 445.00 |
110 Total général Actif | 1 370 492.00 | 61 549.00 | 1 308 942.00 | 1 370 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 769 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 107 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 308 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 510 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
242 Autres charges externes. | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
280 Produits financiers | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
294 Charges financières | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 560.00 | | | -7 560.00 |