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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
040 Immobilisations financières | 2 235 988.00 | | 2 235 988.00 | 2 235 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 252 288.00 | 16 300.00 | 2 235 988.00 | 2 252 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 716 284.00 | | 716 284.00 | 716 284.00 |
072 Créances – Autres | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
084 Disponibilités | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 736 136.00 | | 736 136.00 | 736 136.00 |
110 Total général Actif | 2 988 424.00 | 16 300.00 | 2 972 124.00 | 2 988 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 139 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 532 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 689 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 972 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 840 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 237.00 | | | 275 237.00 |
230 Autres produits | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 283.00 | | | 331 283.00 |
242 Autres charges externes. | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
252 Charges sociales | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 708.00 | | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 088.00 | | | 146 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185 194.00 | | | 185 194.00 |
280 Produits financiers | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 151 449.00 | | | 151 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 204.00 | | | 35 204.00 |