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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 139 976.00 | 47 000.00 | 1 092 976.00 | 1 139 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 156 276.00 | 63 300.00 | 1 092 976.00 | 1 156 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 138.00 | 13 166.00 | 257 971.00 | 271 138.00 |
072 Créances – Autres | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
084 Disponibilités | 225 350.00 | | 225 350.00 | 225 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 897.00 | 13 166.00 | 490 731.00 | 503 897.00 |
110 Total général Actif | 1 660 174.00 | 76 466.00 | 1 583 708.00 | 1 660 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 039 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 379 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 583 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 540 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
242 Autres charges externes. | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
280 Produits financiers | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
294 Charges financières | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 772.00 | | | 2 772.00 |