| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 308.00 | 8 766.00 | 9 542.00 | 18 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 850.00 | 8 766.00 | 78 084.00 | 86 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 388.00 | 6 835.00 | 283 552.00 | 290 388.00 |
BZ Autres créances | 203 187.00 | 317.00 | 202 870.00 | 203 187.00 |
CF Disponibilités | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 302.00 | 7 153.00 | 524 149.00 | 531 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 153.00 | 15 919.00 | 602 234.00 | 618 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
DH Report à nouveau | | -11 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 467.00 | 172 715.00 | | 42 467.00 |
DL TOTAL (I) | 303 891.00 | 261 423.00 | | 303 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 41.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559.00 | 203 763.00 | | 4 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 131.00 | 90 655.00 | | 64 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 113.00 | 431 683.00 | | 220 113.00 |
EA Autres dettes | 9 538.00 | 6 511.00 | | 9 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 343.00 | 732 613.00 | | 298 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 234.00 | 994 079.00 | | 602 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 343.00 | 732 613.00 | | 298 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 097.00 | | 1 374 097.00 | 1 374 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 097.00 | | 1 374 097.00 | 1 374 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | 2 147.00 | | 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 943.00 | 3 157 828.00 | | 1 385 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 475.00 | 2 985 113.00 | | 1 343 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 467.00 | 172 715.00 | | 42 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 356.00 | | 4 951.00 | 84 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 456.00 | 13 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 86 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 294.00 | | 1 015.00 | 17 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 062.00 | | 3 936.00 | 12 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 075.00 | 3 691.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | 3 691.00 | | 5 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
6T Sur comptes clients | 4 241.00 | 6 642.00 | 4 047.00 | 4 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 241.00 | 6 960.00 | 4 047.00 | 4 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 282.00 | 6 960.00 | 4 089.00 | 4 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 960.00 | 4 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 273 867.00 | | | 273 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VB T. V. A. | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
VC Groupe et associés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 587.00 | | | 154 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 062.00 | 477 055.00 | 25 007.00 | 502 062.00 |
VW T.V.A. | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 343.00 | 298 343.00 | | 298 343.00 |