| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 346.00 | 18 730.00 | 1 616.00 | 20 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BF Prêts | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 855.00 | 18 730.00 | 69 125.00 | 87 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 768.00 | | 800 768.00 | 800 768.00 |
BZ Autres créances | 561 618.00 | 169.00 | 561 449.00 | 561 618.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 246.00 | 169.00 | 1 364 077.00 | 1 364 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 102.00 | 18 899.00 | 1 433 202.00 | 1 452 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 440.00 | 433 075.00 | | 542 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 794.00 | 109 365.00 | | 150 794.00 |
DL TOTAL (I) | 803 235.00 | 652 440.00 | | 803 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 8 294.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 363.00 | 75 079.00 | | 100 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 510.00 | 308 024.00 | | 509 510.00 |
EA Autres dettes | 19 932.00 | 21 524.00 | | 19 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 967.00 | 412 923.00 | | 629 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 202.00 | 1 065 364.00 | | 1 433 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 967.00 | 412 923.00 | | 629 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 726 245.00 | | 2 726 245.00 | 2 726 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 245.00 | | 2 726 245.00 | 2 726 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 911.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 816.00 | 4 850.00 | | 6 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 404.00 | 35 648.00 | | 48 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 368.00 | 2 008 857.00 | | 2 740 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 573.00 | 1 899 491.00 | | 2 589 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 794.00 | 109 365.00 | | 150 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 87 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 20 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 557.00 | 829.00 | 655.00 | 18 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 557.00 | 829.00 | 655.00 | 18 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375.00 | | 206.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | | 3 164.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | | 3 164.00 | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 467.00 | 176 467.00 | | 176 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 802.00 | 124 802.00 | | 124 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
UP Prêts | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 800 769.00 | 800 769.00 | | 800 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VC Groupe et associés | 525 086.00 | 525 086.00 | | 525 086.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 511.00 | 1 362 666.00 | 8 845.00 | 1 371 511.00 |
VW T.V.A. | 188 263.00 | 188 263.00 | | 188 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 967.00 | 629 967.00 | | 629 967.00 |