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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 016.00 | 14 148.00 | 3 867.00 | 18 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 742.00 | 14 148.00 | 68 593.00 | 82 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 443.00 | | 520 443.00 | 520 443.00 |
BZ Autres créances | 289 235.00 | 563.00 | 288 672.00 | 289 235.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 690.00 | 563.00 | 810 127.00 | 810 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 432.00 | 14 711.00 | 878 721.00 | 893 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 653.00 | 193 891.00 | | 239 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 800.00 | 45 762.00 | | 68 800.00 |
DL TOTAL (I) | 418 454.00 | 349 653.00 | | 418 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | 1 566.00 | | 1 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 458.00 | 19.00 | | 32 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 131.00 | 60 927.00 | | 67 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 828.00 | 162 067.00 | | 342 828.00 |
EA Autres dettes | 16 421.00 | 8 248.00 | | 16 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 266.00 | 232 828.00 | | 460 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 721.00 | 582 482.00 | | 878 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 266.00 | 232 828.00 | | 460 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | 1 566.00 | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 125.00 | | 1 535 125.00 | 1 535 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 125.00 | | 1 535 125.00 | 1 535 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 7 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | 19.00 | | 1 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 800.00 | 3 200.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 393.00 | 1 295 746.00 | | 1 539 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 592.00 | 1 249 983.00 | | 1 470 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 800.00 | 45 762.00 | | 68 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 136.00 | | 1 470.00 | 85 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 864.00 | 9 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864.00 | 82 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 594.00 | | 1 422.00 | 16 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 542.00 | | 48.00 | 13 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 789.00 | 3 359.00 | 14 149.00 | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 789.00 | 3 359.00 | 14 149.00 | 10 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384.00 | 179.00 | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | 179.00 | 586.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | 179.00 | 586.00 | 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 517 400.00 | 517 400.00 | | 517 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 443.00 | 262 443.00 | | 262 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 893.00 | 809 679.00 | 7 214.00 | 816 893.00 |
VW T.V.A. | 123 206.00 | 123 206.00 | | 123 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 267.00 | 460 267.00 | | 460 267.00 |