| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 001.00 | 18 556.00 | 2 445.00 | 21 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BF Prêts | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 510.00 | 18 556.00 | 69 954.00 | 88 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 694.00 | 2 957.00 | 517 737.00 | 520 694.00 |
BZ Autres créances | 474 949.00 | 375.00 | 474 573.00 | 474 949.00 |
CF Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 743.00 | 3 332.00 | 995 410.00 | 998 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 254.00 | 21 889.00 | 1 065 364.00 | 1 087 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 075.00 | 308 454.00 | | 433 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 365.00 | 124 620.00 | | 109 365.00 |
DL TOTAL (I) | 652 440.00 | 543 075.00 | | 652 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 294.00 | 192.00 | | 8 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 079.00 | 98 143.00 | | 75 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 024.00 | 399 772.00 | | 308 024.00 |
EA Autres dettes | 21 524.00 | 32 717.00 | | 21 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 923.00 | 530 825.00 | | 412 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 364.00 | 1 073 900.00 | | 1 065 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 923.00 | 530 825.00 | | 412 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 114.00 | | 1 988 114.00 | 1 988 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 114.00 | | 1 988 114.00 | 1 988 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 669.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 700.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | 474.00 | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 648.00 | 40 927.00 | | 35 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 857.00 | 2 377 720.00 | | 2 008 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 491.00 | 2 253 099.00 | | 1 899 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 365.00 | 124 620.00 | | 109 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 831.00 | | 1 680.00 | 86 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 829.00 | | 1 680.00 | 10 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 356.00 | 1 200.00 | | 17 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 356.00 | 1 200.00 | | 17 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 957.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 570.00 | | 195.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 2 957.00 | 195.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 2 957.00 | 195.00 | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 957.00 | 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
UP Prêts | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 515 766.00 | 515 766.00 | | 515 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VC Groupe et associés | 405 294.00 | 405 294.00 | | 405 294.00 |
VI Groupe et associés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 489.00 | 995 644.00 | 8 845.00 | 1 004 489.00 |
VW T.V.A. | 134 463.00 | 134 463.00 | | 134 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 924.00 | 412 924.00 | | 412 924.00 |