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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1.00 | 1 049.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 315.00 | 11 510.00 | 36 805.00 | 48 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 848.00 | 106 715.00 | 172 132.00 | 278 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 855.00 | 118 227.00 | 212 628.00 | 330 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 278.00 | 2 269.00 | 179 009.00 | 181 278.00 |
BZ Autres créances | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 102.00 | | 98 102.00 | 98 102.00 |
CF Disponibilités | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 348.00 | | -1 348.00 | -1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 337.00 | 2 269.00 | 379 067.00 | 381 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 192.00 | 120 496.00 | 591 696.00 | 712 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | 270 100.00 | | 270 100.00 |
DH Report à nouveau | -34 582.00 | | | -34 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 566.00 | -34 582.00 | | -10 566.00 |
DL TOTAL (I) | 224 953.00 | 235 518.00 | | 224 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 979.00 | 32 175.00 | | 99 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 545.00 | 74 992.00 | | 92 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218.00 | 889.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 891.00 | 90 101.00 | | 88 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 110.00 | 98 891.00 | | 84 110.00 |
EA Autres dettes | | 18 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 743.00 | 315 742.00 | | 366 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 696.00 | 551 261.00 | | 591 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 522.00 | 294 678.00 | | 292 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 066.00 | | 133 245.00 | 270 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 456.00 | 330 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 456.00 | 327 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 050.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 444.00 | | 131 175.00 | 268 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 020.00 | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 151.00 | 67 818.00 | 38 661.00 | 66 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 151.00 | 67 817.00 | 38 661.00 | 66 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 178 884.00 | | | 178 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 979.00 | 25 758.00 | 68 738.00 | 99 979.00 |
VI Groupe et associés | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 574.00 | 230 933.00 | 2 641.00 | 233 574.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 743.00 | 292 522.00 | 68 738.00 | 366 743.00 |