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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 398.00 | 39 912.00 | 9 486.00 | 49 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 915.00 | 127 170.00 | 124 745.00 | 251 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 005.00 | 168 132.00 | 140 873.00 | 309 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 888.00 | | 171 888.00 | 171 888.00 |
BZ Autres créances | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
CF Disponibilités | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 142.00 | | 298 142.00 | 298 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 148.00 | 168 132.00 | 439 015.00 | 607 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 100.00 | 270 100.00 | | 270 100.00 |
DH Report à nouveau | -97 784.00 | -93 490.00 | | -97 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 627.00 | -4 294.00 | | -26 627.00 |
DL TOTAL (I) | 145 689.00 | 172 316.00 | | 145 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 362.00 | 50 037.00 | | 35 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 711.00 | 100 366.00 | | 78 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 596.00 | 102 709.00 | | 83 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 740.00 | 113 931.00 | | 90 740.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 700.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 326.00 | 367 742.00 | | 293 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 015.00 | 540 058.00 | | 439 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 824.00 | 332 396.00 | | 272 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 256.00 | | 66 200.00 | 303 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 451.00 | 309 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 451.00 | 301 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 064.00 | | 62 700.00 | 299 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 500.00 | 3 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 162.00 | 61 635.00 | 38 665.00 | 145 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 112.00 | 61 635.00 | 38 665.00 | 144 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 171 888.00 | 171 888.00 | | 171 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 362.00 | 14 859.00 | 20 502.00 | 35 362.00 |
VI Groupe et associés | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 505.00 | 183 364.00 | 3 141.00 | 186 505.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 326.00 | 272 824.00 | 20 502.00 | 293 326.00 |