| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 398.00 | 31 126.00 | 18 273.00 | 49 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 666.00 | 112 986.00 | 136 680.00 | 249 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 256.00 | 145 162.00 | 158 095.00 | 303 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 525.00 | | 235 525.00 | 235 525.00 |
BZ Autres créances | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
CF Disponibilités | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 963.00 | | 381 963.00 | 381 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 220.00 | 145 162.00 | 540 058.00 | 685 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | 270 100.00 | | 270 100.00 |
DH Report à nouveau | -93 490.00 | -45 147.00 | | -93 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 294.00 | -48 343.00 | | -4 294.00 |
DL TOTAL (I) | 172 316.00 | 176 610.00 | | 172 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 037.00 | 74 269.00 | | 50 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 366.00 | 77 798.00 | | 100 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 709.00 | 171 620.00 | | 102 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 931.00 | 114 449.00 | | 113 931.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 3 428.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 742.00 | 441 565.00 | | 367 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 058.00 | 618 174.00 | | 540 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 396.00 | 391 550.00 | | 332 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 728.00 | | 52 089.00 | 290 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 561.00 | 303 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 561.00 | 299 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 036.00 | | 51 589.00 | 287 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | 500.00 | 2 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 270.00 | 58 319.00 | 25 427.00 | 112 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 524.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 744.00 | 57 795.00 | 25 427.00 | 111 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 709.00 | 102 709.00 | | 102 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 233 131.00 | 233 131.00 | | 233 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 037.00 | 14 691.00 | 35 345.00 | 50 037.00 |
VI Groupe et associés | 100 366.00 | 100 366.00 | | 100 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 274.00 | 270 133.00 | 3 141.00 | 273 274.00 |
VW T.V.A. | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 742.00 | 332 396.00 | 35 346.00 | 367 742.00 |