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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 873.00 | 49 414.00 | 459.00 | 49 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 699.00 | 133 958.00 | 106 741.00 | 240 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 764.00 | 184 421.00 | 116 343.00 | 300 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 287.00 | | 194 287.00 | 194 287.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CF Disponibilités | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 339.00 | | 288 339.00 | 288 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 103.00 | 184 421.00 | 404 681.00 | 589 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | 270 100.00 | | 270 100.00 |
DH Report à nouveau | -151 016.00 | -124 411.00 | | -151 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 617.00 | -26 605.00 | | -146 617.00 |
DL TOTAL (I) | -27 533.00 | 119 084.00 | | -27 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 543.00 | 378 163.00 | | 143 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 994.00 | 63 029.00 | | 58 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 004.00 | 130 814.00 | | 155 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 320.00 | 77 728.00 | | 73 320.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 693.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 215.00 | 650 426.00 | | 432 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 681.00 | 769 510.00 | | 404 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 941.00 | 637 205.00 | | 327 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 722.00 | | 86 701.00 | 358 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 658.00 | 300 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 158.00 | 290 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 529.00 | | 84 201.00 | 348 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 141.00 | | 2 500.00 | 9 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 053.00 | 41 762.00 | 58 394.00 | 201 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 003.00 | 41 762.00 | 58 394.00 | 200 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 004.00 | 155 004.00 | | 155 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 191 893.00 | 191 893.00 | | 191 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 543.00 | 39 169.00 | 104 374.00 | 143 543.00 |
VI Groupe et associés | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 784.00 | 197 143.00 | 5 641.00 | 202 784.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 215.00 | 327 841.00 | 104 374.00 | 432 215.00 |