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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 873.00 | 46 848.00 | 3 025.00 | 49 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 656.00 | 153 156.00 | 145 501.00 | 298 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 722.00 | 201 053.00 | 157 668.00 | 358 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 910.00 | | 228 910.00 | 228 910.00 |
BZ Autres créances | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 792.00 | | 346 792.00 | 346 792.00 |
CF Disponibilités | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 842.00 | | 611 842.00 | 611 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 564.00 | 201 053.00 | 769 510.00 | 970 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | 270 100.00 | | 270 100.00 |
DH Report à nouveau | -124 411.00 | -97 784.00 | | -124 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 605.00 | -26 627.00 | | -26 605.00 |
DL TOTAL (I) | 119 084.00 | 145 689.00 | | 119 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 163.00 | 35 362.00 | | 378 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 029.00 | 78 711.00 | | 63 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 814.00 | 83 596.00 | | 130 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 728.00 | 90 740.00 | | 77 728.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 4 917.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 426.00 | 293 326.00 | | 650 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 510.00 | 439 015.00 | | 769 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 205.00 | 272 824.00 | | 637 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 005.00 | | 89 304.00 | 309 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 588.00 | 358 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 588.00 | 348 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 313.00 | | 86 804.00 | 301 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 641.00 | | 2 500.00 | 6 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 132.00 | 70 837.00 | 37 916.00 | 168 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 082.00 | 70 837.00 | 37 916.00 | 167 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 814.00 | 130 814.00 | | 130 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 226 517.00 | 226 517.00 | | 226 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 163.00 | 364 941.00 | 13 221.00 | 378 163.00 |
VI Groupe et associés | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 960.00 | 232 319.00 | 5 641.00 | 237 960.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 426.00 | 637 205.00 | 13 221.00 | 650 426.00 |